Nordnet One Offensiv DKK fond - beholdning og udbytte

Status på mine investeringer per august 2026

Antal 141,65 stykker
Kurs 156,63 kr.
Værdi 22.186 kroner
Gevinst 7.441 kr. med udbytte

Om Nordnet One Offensiv DKK

Nordnet One Offensiv DKK er en svensk værdipapirfond, som Nordnets eget fondsselskab, Nordnet Fonder AB, forvalter. Den er en fond-i-fond og ejer ikke aktier og obligationer direkte, men andele i andre fonde. Mindst 80 procent af aktiverne skal være placeret i andre fonde.

Fordelingen mellem aktier og obligationer skiller de tre Nordnet One-fonde ad. Offensiv tilstræber en eksponering mod aktiemarkedet på 80 procent og resten mod obligations- og kreditmarkedet. Aktiedelen skal altid udgøre mindst 65 procent og obligationsdelen mindst 5 procent. Nordnet One Forsigtig sigter mod 30 procent aktier og Nordnet One Balance mod 60 procent, og den anbefalede investeringsperiode er 5 år for Offensiv mod 2 år for Forsigtig og 3 år for Balance.

Ved udgangen af 2025 lå 80,5 procent af formuen i aktiefonde og 18,7 procent i obligationsfonde. De største beholdninger var Nordnet Global Indeks med 16,8 procent, Nordnet USA Indeks med 16,5 procent og SEB Global Exposure Fund med 15,5 procent. Obligationsdelen bestod af SEB-fonde med danske realkreditobligationer, virksomhedsobligationer og grønne obligationer. Fondsformuen var 1.366 mio. DKK mod 953 mio. DKK året før.

Andre forhold fra fondens faktablad af 30. april 2026.

  • Løbende omkostninger på 0,52 procent om året, uden tegningsgebyr, indløsningsgebyr eller resultathonorar.
  • Fonden er akkumulerende og udbetaler ikke udbytte.
  • Fonden er godkendt i Sverige under tilsyn af Finansinspektionen.
  • Kursen sættes dagligt, og andele kan normalt handles hver svensk bankdag. Fonden blev startet 31. maj 2022.

Handler og udbytte for dette værdipapir

Dato Hvad Antal Kurs Beløb
5.8.2026 Købt 25,51 156,80 -4.000 kr.
8.7.2026 Købt 25,75 155,34 -4.000 kr.
5.6.2026 Købt 16,40 152,42 -2.500 kr.
6.5.2026 Købt 10,03 149,55 -1.500 kr.
8.4.2026 Købt 10,72 139,96 -1.500 kr.
5.3.2026 Købt 10,69 140,35 -1.500 kr.
5.2.2026 Købt 10,75 139,58 -1.500 kr.
7.1.2026 Købt 10,48 143,13 -1.500 kr.
5.12.2025 Købt 10,65 140,85 -1.500 kr.
5.11.2025 Købt 10,67 140,52 -1.500 kr.
13.10.2025 Solgt 348,44 137,77 +48.005 kr.
7.10.2025 Købt 10,89 137,72 -1.500 kr.
5.9.2025 Købt 11,34 132,22 -1.500 kr.
6.8.2025 Købt 11,52 130,17 -1.500 kr.
8.7.2025 Købt 11,68 128,40 -1.500 kr.
5.6.2025 Købt 11,84 126,71 -1.500 kr.
7.5.2025 Købt 12,32 121,77 -1.500 kr.
7.4.2025 Købt 13,29 112,90 -1.500 kr.
5.3.2025 Købt 11,67 128,57 -1.500 kr.
5.2.2025 Købt 11,30 132,76 -1.500 kr.
8.1.2025 Købt 11,39 131,73 -1.500 kr.
5.12.2024 Købt 11,29 132,82 -1.500 kr.
5.11.2024 Købt 11,81 127,02 -1.500 kr.
7.10.2024 Købt 11,78 127,30 -1.500 kr.
5.9.2024 Købt 12,21 122,87 -1.500 kr.
7.8.2024 Købt 12,59 119,18 -1.500 kr.
8.7.2024 Købt 11,88 126,26 -1.500 kr.
5.6.2024 Købt 12,22 122,73 -1.500 kr.
8.5.2024 Købt 12,50 120,02 -1.500 kr.
5.4.2024 Købt 12,63 118,80 -1.500 kr.
5.3.2024 Købt 12,87 116,53 -1.500 kr.
7.2.2024 Købt 13,01 115,33 -1.500 kr.
5.1.2024 Købt 13,67 109,73 -1.500 kr.
5.12.2023 Købt 13,88 108,07 -1.500 kr.
7.11.2023 Købt 14,37 104,41 -1.500 kr.
3.10.2023 Købt 14,55 103,12 -1.500 kr.
6.9.2023 Købt 14,15 106,01 -1.500 kr.
5.9.2023 Købt 11,73 106,56 -1.250 kr.
5.9.2023 Købt 14,08 106,56 -1.500 kr.

Der står 14.745 kr. tilbage af mine egne penge i værdipapiret, når køb og salg lægges sammen. Beløbene ovenfor er i kroner, også når handlen er sket i en anden valuta.

Værdipapiret er lige nu 7.441 kr. mere værd, end det jeg har lagt i det.

← Tilbage til hele porteføljen