iShares MSCI ACWI ETF USD Acc - beholdning og udbytte

Status på mine investeringer per august 2026

Antal 50 stykker
Kurs 806,85 kr. · 92,26 GBP
Værdi 40.343 kroner
Gevinst 720 kr. med udbytte

Om iShares MSCI ACWI ETF USD Acc

iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) er en børshandlet indeksfond fra BlackRocks iShares, der følger MSCI All Country World Index. Indekset dækker store og mellemstore selskaber i 23 udviklede markeder og 24 nye markeder. I juli 2026 bestod det af 2.460 selskaber og dækkede cirka 85 procent af det globale investerbare aktiemarked.

Fonden er akkumulerende. Udbytter fra de underliggende selskaber bliver geninvesteret i fonden i stedet for at blive betalt ud. Indekset følges fysisk efter en optimeret metode, hvor fonden selv ejer aktierne og kan nøjes med et udvalg af indeksets selskaber. Pr. 7. august 2026 havde fonden 1.695 beholdninger, og de ti største fyldte 24,52 procent med NVIDIA øverst på 4,55 procent.

Fra fondens eget faktaark for juli 2026:

  • Løbende omkostninger (TER) på 0,20 procent om året.
  • Formue på 35,6 mia. USD i fonden pr. 31. juli 2026, heraf 34,5 mia. USD i denne andelsklasse.
  • Hjemsted i Irland, udstedt af iShares V plc og godkendt som UCITS af den irske centralbank.
  • Andelsklassen blev lanceret 21. oktober 2011 og opgøres i amerikanske dollar.

Papiret er noteret på flere børser. På London Stock Exchange handles det både som SSAC i britiske pund og som ISAC i dollar, på Euronext Amsterdam som SSAC i euro, og desuden på Deutsche Börse Xetra, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana samt børserne i Tel Aviv, Mexico, Santiago og Colombia. Kursen på siden hentes fra SSAC i London.

Fonden står på Skattestyrelsens liste over aktiebaserede investeringsselskaber for 2026.

Handler og udbytte for dette værdipapir

Dato Hvad Antal Kurs Beløb
3.6.2026 Købt 50 105,62 -39.623 kr.

Der står 39.623 kr. tilbage af mine egne penge i værdipapiret, når køb og salg lægges sammen. Beløbene ovenfor er i kroner, også når handlen er sket i en anden valuta.

Værdipapiret er lige nu 720 kr. mere værd, end det jeg har lagt i det.

← Tilbage til hele porteføljen