Sparinvest INDEX Lav Risiko KL

Sparinvest INDEX Lav Risiko KL er en dansk afdeling under Værdipapirfonden Sparinvest, som blander aktier og obligationer i én færdig portefølje. Afdelingen startede i november 2017, er optaget til handel på Nasdaq Copenhagen og havde en formue på 237 mio. kr. pr. 31. juli 2026.

Afdelingen investerer i andre passivt forvaltede afdelinger, enten danske indeksafdelinger eller børshandlede fonde (ETF'er). Fordelingen er 25 % aktier og 75 % obligationer, og den rettes tilbage, hvis aktieandelen flytter sig mere end 5 procentpoint. Op til 10 % kan ligge i alternativer som vedvarende energi, fibernet, vandforsyning og unoterede selskaber. Valutarisiko i obligationsdelen afdækkes mod DKK eller EUR, mens aktiedelen står uafdækket. Der er ikke tilknyttet et benchmark.

Beviset er udloddende. Udbyttet betales en gang om året i februar og var 3,00 kr. pr. bevis i februar 2026 og 2,50 kr. i februar 2025.

Omkostninger ifølge dokumentet med central information af 19. marts 2026:

• Løbende omkostninger 0,55 % om året, opgjort for 2025
• Transaktionsomkostninger anslået 0,03 % om året
• Emissionstillæg op til 0,07 % og indløsningsfradrag op til 0,05 %

Risikoindikatoren er 2 ud af 7, og den anbefalede investeringsperiode er mindst tre år. Afdelingen er kategoriseret efter SFDR artikel 8 og forvaltes af ID-Sparinvest, filial af Sparinvest S.A. i Randers, under tilsyn af Finanstilsynet. Sparindex oplyser selv, at afdelingen er realisationsbeskattet, og at afkast af frie midler beskattes som kapitalindkomst.